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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 9 626.00 | 25 026.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 2 380.00 | 21 344.00 | 23 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 682.00 | 12 006.00 | 706 676.00 | 718 682.00 |
BT Marchandises | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 947.00 | 12 006.00 | 845 941.00 | 857 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 370.00 | 9 059.00 | | 68 370.00 |
DL TOTAL (I) | 73 370.00 | 14 059.00 | | 73 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 279.00 | 497 350.00 | | 636 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 074.00 | 102 679.00 | | 56 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 22 521.00 | | 34 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 31 758.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | | 201 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | 732.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 572.00 | 856 901.00 | | 772 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 941.00 | 870 960.00 | | 845 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 829.00 | | | 243 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 861.00 | | 676 861.00 | 676 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 861.00 | | 676 861.00 | 676 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 1 796.00 | | 18 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 602.00 | 493 447.00 | | 682 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 232.00 | 484 388.00 | | 614 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 370.00 | 9 059.00 | | 68 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | 3 833.00 | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 279.00 | 107 536.00 | 398 185.00 | 636 279.00 |
VI Groupe et associés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 724.00 | | | 709 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 571.00 | 243 828.00 | 398 185.00 | 772 571.00 |