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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 1 572 145.00 | | 1 572 145.00 | 1 572 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 325.00 | | 3 772 325.00 | 3 772 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 563 759.00 | | 563 759.00 | 563 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 114.00 | | 961 114.00 | 961 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 439.00 | | 4 733 439.00 | 4 733 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 577.00 | | | -58 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 423.00 | | | 1 442 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 633.00 | | | 2 780 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 384.00 | | | 510 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 017.00 | | | 3 291 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 439.00 | | | 4 733 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 780 633.00 | | | 2 780 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 577.00 | | | -58 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 772 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769 872.00 | 2 769 872.00 | | 2 769 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 384.00 | 510 384.00 | | 510 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 525 289.00 | 525 289.00 | | 525 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 294.00 | 564 294.00 | | 564 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 017.00 | 3 291 017.00 | | 3 291 017.00 |