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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 460.00 | 20 294.00 | 196 165.00 | 216 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 111.00 | 11 133.00 | 208 978.00 | 220 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 586.00 | 31 428.00 | 405 158.00 | 436 586.00 |
BT Marchandises | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 055.00 | 31 428.00 | 491 627.00 | 523 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 738.00 | | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 777.00 | | | 328 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 888.00 | | | 490 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 626.00 | | | 491 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 777.00 | 45 075.00 | 183 298.00 | 328 777.00 |
VI Groupe et associés | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 888.00 | 207 186.00 | 183 298.00 | 490 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 911.00 | | | 39 911.00 |