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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 485.00 | | 4 489 485.00 | 4 489 485.00 |
BZ Autres créances | 732 518.00 | | 732 518.00 | 732 518.00 |
CF Disponibilités | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 860.00 | | 1 025 860.00 | 1 025 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 345.00 | | 5 515 345.00 | 5 515 345.00 |
CU Autres participations | 4 489 485.00 | | 4 489 485.00 | 4 489 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | | | 498 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 659.00 | 499 303.00 | | 679 659.00 |
DK Provisions réglementées | 3 003.00 | 1 106.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 967.00 | 505 410.00 | | 1 186 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 906.00 | 2 827 808.00 | | 2 625 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 466.00 | 1 717 770.00 | | 1 702 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 824.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | | 10 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 328 378.00 | 4 556 430.00 | | 4 328 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 345.00 | 5 061 840.00 | | 5 515 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663.00 | 257 858.00 | | 432 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 485.00 | | | 4 489 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489 485.00 | | | 4 489 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 975.00 | 2 975.00 | | 1 002 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 571.00 | 402 857.00 | 1 611 428.00 | 2 618 571.00 |
VI Groupe et associés | 699 490.00 | 19 490.00 | | 699 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 518.00 | 732 518.00 | | 732 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 518.00 | 732 518.00 | | 732 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 378.00 | 432 663.00 | 1 611 428.00 | 4 328 378.00 |