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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 830.00 | 3 139.00 | 10 691.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 880.00 | 3 139.00 | 103 741.00 | 106 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 880.00 | 3 139.00 | 103 741.00 | 106 880.00 |
CU Autres participations | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |