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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 1 528.00 | 2 852.00 | 4 380.00 |
AP Constructions | 197 076.00 | 19 993.00 | 177 083.00 | 197 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 678.00 | 126 999.00 | 593 680.00 | 720 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 7 258.00 | 29 934.00 | 37 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 418.00 | 155 777.00 | 806 641.00 | 962 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | 1 043.00 | 3 415.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 030.00 | 1 043.00 | 190 987.00 | 192 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 448.00 | 156 821.00 | 997 627.00 | 1 154 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 539.00 | | | -103 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 808.00 | -103 539.00 | | 270 808.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | -95 539.00 | | 175 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039.00 | 250.00 | | 2 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039.00 | 250.00 | | 2 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 839.00 | 666 961.00 | | 560 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | 172 962.00 | | 105 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 511.00 | 67 694.00 | | 149 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 754 359.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 320.00 | 1 762 129.00 | | 820 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 627.00 | 1 666 840.00 | | 997 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 334 924.00 | | 2 334 924.00 | 2 334 924.00 |
FG Production vendue services | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 304.00 | | 2 404 304.00 | 2 404 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 443 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 823.00 | 155 694.00 | | 2 475 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 016.00 | 259 233.00 | | 2 205 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 808.00 | -103 539.00 | | 270 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 885.00 | | 62 944.00 | 915 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 962 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 958 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 885.00 | | 58 564.00 | 915 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 151 105.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 149 577.00 | | 4 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 1 789.00 | | 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36.00 | 1 043.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 1 043.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 2 832.00 | 36.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VC Groupe et associés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 839.00 | 139 579.00 | 421 259.00 | 560 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 320.00 | 399 060.00 | 421 259.00 | 820 320.00 |