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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 079.00 | 16 002.00 | 86 077.00 | 102 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 644.00 | 13 459.00 | 95 185.00 | 108 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 724.00 | 29 461.00 | 190 262.00 | 219 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 743.00 | | 313 743.00 | 313 743.00 |
BZ Autres créances | 711 767.00 | | 711 767.00 | 711 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 274.00 | | 1 182 274.00 | 1 182 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 998.00 | 29 461.00 | 1 372 537.00 | 1 401 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 002.00 | | | -31 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 058.00 | -31 002.00 | | 220 058.00 |
DL TOTAL (I) | 190 056.00 | -30 002.00 | | 190 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 332.00 | 106 168.00 | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 317.00 | 40 676.00 | | 764 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 897.00 | 18 022.00 | | 155 897.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 336.00 | | 2 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 399.00 | 13 770.00 | | 190 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 480.00 | 180 972.00 | | 1 182 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 537.00 | 150 971.00 | | 1 372 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 480.00 | 180 972.00 | | 1 182 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 185.00 | 20 957.00 | | 1 397 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 127.00 | 51 959.00 | | 1 177 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 058.00 | -31 002.00 | | 220 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 394 723.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 219 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 210 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 385 723.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 48 377.00 | 20 595.00 | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 48 377.00 | 20 595.00 | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 317.00 | 764 317.00 | | 764 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 767.00 | 711 767.00 | | 711 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 205.00 | 1 026 205.00 | 9 000.00 | 1 035 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 480.00 | 1 182 480.00 | | 1 182 480.00 |