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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 941 460.00 | | 941 460.00 | 941 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 905.00 | | 977 905.00 | 977 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 905.00 | | 2 507 905.00 | 2 507 905.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 434.00 | | | 2 533 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 999.00 | | | -62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 435.00 | | | 2 470 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 905.00 | | | 2 507 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 644 053.00 | | | 2 644 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 053.00 | | | 2 644 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533 334.00 | | | 2 533 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 334.00 | | | 2 533 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 653.00 | | | 2 673 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 652.00 | | | 2 736 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 999.00 | | | -62 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 063 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533 334.00 | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 334.00 | 1 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |