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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 466.00 | 642.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 12 902.00 | 13 225.00 | 26 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 179.00 | 14 369.00 | 416 809.00 | 431 179.00 |
BT Marchandises | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 396.00 | 14 369.00 | 802 027.00 | 816 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 108.00 | 96 956.00 | | 108 108.00 |
DL TOTAL (I) | 209 565.00 | 116 956.00 | | 209 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 157.00 | 399 772.00 | | 341 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 073.00 | 65 808.00 | | 71 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 515.00 | 96 959.00 | | 150 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 53 099.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 461.00 | 615 639.00 | | 592 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 027.00 | 732 596.00 | | 802 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 777.00 | 275 059.00 | | 308 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 75.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 179.00 | | | 431 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 226.00 | | | 400 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 6 951.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 6 951.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 814.00 | 57 240.00 | 123 312.00 | 340 814.00 |
VI Groupe et associés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 352.00 | 308 777.00 | 123 312.00 | 592 352.00 |