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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 473.00 | 1 628.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 730.00 | 473.00 | 164 258.00 | 164 730.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 221.00 | 473.00 | 236 748.00 | 237 221.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
DL TOTAL (I) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 842.00 | 27 707.00 | 112 762.00 | 166 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 359.00 | 102 224.00 | 112 762.00 | 241 359.00 |