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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 18 855.00 | 81 144.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 314.00 | 18 855.00 | 173 458.00 | 192 314.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
110 Total général Actif | 238 153.00 | 18 855.00 | 219 297.00 | 238 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 764.00 | | | 418 764.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 463.00 | | | 419 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
252 Charges sociales | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 642.00 | | | 428 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | | | 9 229.00 |