| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 8 866.00 | 10 551.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 1 700.00 | 3 661.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 483.00 | 10 566.00 | 88 917.00 | 99 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 552.00 | -2 552.00 | |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 423.00 | 2 552.00 | 52 870.00 | 55 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 907.00 | 13 118.00 | 141 788.00 | 154 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | 38 807.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 64 401.00 | 46 807.00 | | 64 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | 66 537.00 | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | 5 955.00 | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 5 525.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | 16 332.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 387.00 | 94 371.00 | | 77 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 788.00 | 141 179.00 | | 141 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 20 639.00 | 1 650.00 | 22 289.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |