| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 683.00 | | 252 683.00 | 252 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 554.00 | 25 679.00 | 60 875.00 | 86 554.00 |
040 Immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 026.00 | 25 679.00 | 325 348.00 | 351 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533 364.00 | 32 114.00 | 501 250.00 | 533 364.00 |
072 Créances – Autres | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
084 Disponibilités | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 687.00 | 32 114.00 | 697 573.00 | 729 687.00 |
110 Total général Actif | 1 080 714.00 | 57 793.00 | 1 022 921.00 | 1 080 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 629 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 729 627.00 | | | 1 729 627.00 |
230 Autres produits | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 734 040.00 | | | 1 734 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 828 372.00 | | | 828 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 604 878.00 | | | 604 878.00 |
252 Charges sociales | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 696 644.00 | | | 1 696 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 057.00 | | | 31 057.00 |