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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 004.00 | 1 194.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 6 343.00 | 17 753.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 057.00 | 13 220.00 | 30 837.00 | 44 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CF Disponibilités | 191 144.00 | | 191 144.00 | 191 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 522.00 | 13 220.00 | 388 302.00 | 401 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
DL TOTAL (I) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 990.00 | | 987 990.00 | 987 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 990.00 | | 987 990.00 | 987 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 749.00 | | | 1 019 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 413.00 | | | 943 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 456.00 | | 32 175.00 | 40 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 44 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 574.00 | 26 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | | 32 175.00 | 22 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 5 529.00 | 5 049.00 | 12 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 5 529.00 | 5 049.00 | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VC Groupe et associés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VI Groupe et associés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 320.00 | 166 320.00 | 6 000.00 | 172 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
YT Sous‐traitance | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 968.00 | | | 305 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |