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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 2 917.00 | 2 683.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 184.00 | 49 600.00 | 49 584.00 | 99 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 587.00 | 56 267.00 | 255 320.00 | 311 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | 3 308.00 | 4 631.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 169.00 | 3 308.00 | 153 861.00 | 157 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 755.00 | 59 574.00 | 409 181.00 | 468 755.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 820.00 | | | -548 820.00 |
DL TOTAL (I) | -448 820.00 | | | -448 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 859.00 | | | 571 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 001.00 | | | 858 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 181.00 | | | 409 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 273.00 | | | 571 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 820.00 | | | -548 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 658.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 859.00 | 51 026.00 | 426 862.00 | 571 859.00 |
VI Groupe et associés | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 770.00 | 22 087.00 | 101 684.00 | 123 770.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 001.00 | 337 168.00 | 426 862.00 | 858 001.00 |