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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 316.00 | 12 525.00 | 53 791.00 | 66 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 316.00 | 12 525.00 | 53 791.00 | 66 316.00 |
BT Marchandises | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 686.00 | 14 058.00 | 346 628.00 | 360 686.00 |
BZ Autres créances | 253 553.00 | | 253 553.00 | 253 553.00 |
CF Disponibilités | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 003.00 | 14 058.00 | 1 091 945.00 | 1 106 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 320.00 | 26 583.00 | 1 145 737.00 | 1 172 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 026.00 | | | 299 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 434.00 | | | 490 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
EA Autres dettes | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 737.00 | | | 1 145 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 010.00 | | | 1 078 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 316.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 434.00 | 490 434.00 | | 490 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
UX Autres créances clients | 336 414.00 | 336 414.00 | | 336 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 210 690.00 | 210 690.00 | | 210 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 832.00 | 801 832.00 | | 801 832.00 |
VW T.V.A. | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 010.00 | 1 078 010.00 | | 1 078 010.00 |