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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 319.00 | | 1 280 319.00 | 1 280 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 469.00 | | 1 520 469.00 | 1 520 469.00 |
CU Autres participations | 1 264 819.00 | | 1 264 819.00 | 1 264 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224.00 | -15 115.00 | | -224.00 |
DL TOTAL (I) | 885 662.00 | 885 885.00 | | 885 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 513.00 | 348 024.00 | | 144 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 504.00 | 25 000.00 | | 471 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 13 513.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 807.00 | 390 334.00 | | 634 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 469.00 | 1 276 220.00 | | 1 520 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 464.00 | 220 821.00 | | 42 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 504.00 | | | 471 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 050.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 12 014.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 12 014.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -12 014.00 | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 542.00 | 15 115.00 | | 210 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224.00 | -15 115.00 | | -224.00 |