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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 629.00 | 16 861.00 | 107 767.00 | 124 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 428.00 | 68 325.00 | 1 382 103.00 | 1 450 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 056.00 | 85 186.00 | 1 489 870.00 | 1 575 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BZ Autres créances | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 823.00 | 85 186.00 | 1 748 637.00 | 1 833 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 502.00 | | | 487 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 614.00 | -3 498.00 | | -890 614.00 |
DL TOTAL (I) | -353 112.00 | -2 498.00 | | -353 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 640.00 | 2 400.00 | | 516 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 019.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497 586.00 | 101 626.00 | | 1 497 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 749.00 | 112 045.00 | | 2 101 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 637.00 | 109 547.00 | | 1 748 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 749.00 | 112 045.00 | | 2 101 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 015.00 | | 1 497 767.00 | 87 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 1 575 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 1 575 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | -45 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | | 1 542 767.00 | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 210.00 | 24.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 210.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 586.00 | 1 497 586.00 | | 1 497 586.00 |
UX Autres créances clients | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 397.00 | 252 397.00 | | 252 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 749.00 | 2 101 749.00 | | 2 101 749.00 |