| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 214.00 | | 660 214.00 | 660 214.00 |
CF Disponibilités | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 913.00 | | 785 913.00 | 785 913.00 |
CU Autres participations | 660 214.00 | | 660 214.00 | 660 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 033.00 | | | 291 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 101.00 | | | 612 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 913.00 | | | 785 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660 214.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 700.00 | 52 650.00 | 203 220.00 | 290 700.00 |
VI Groupe et associés | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 101.00 | 374 050.00 | 203 220.00 | 612 101.00 |