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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 635.00 | | 819 635.00 | 819 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 556.00 | | 1 065 556.00 | 1 065 556.00 |
CU Autres participations | 819 436.00 | | 819 436.00 | 819 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 252.00 | 100 052.00 | | 190 252.00 |
DL TOTAL (I) | 998 305.00 | 870 052.00 | | 998 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 045.00 | 70 661.00 | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 3 694.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 58 835.00 | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 251.00 | 133 190.00 | | 67 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 556.00 | 1 003 243.00 | | 1 065 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 251.00 | 133 190.00 | | 67 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 482.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 531.00 | 429 172.00 | | 574 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 278.00 | 329 120.00 | | 384 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 252.00 | 100 052.00 | | 190 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 436.00 | | 199.00 | 819 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 436.00 | | 199.00 | 819 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 111.00 | 33 912.00 | 199.00 | 34 111.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |