| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 350.00 | 26 145.00 | 17 206.00 | 43 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 343.00 | 33 226.00 | 55 116.00 | 88 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 858.00 | 59 371.00 | 148 486.00 | 207 858.00 |
BT Marchandises | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 849.00 | 14 214.00 | 192 635.00 | 206 849.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 360 571.00 | | 360 571.00 | 360 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 082.00 | 14 214.00 | 650 868.00 | 665 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 940.00 | 73 585.00 | 799 355.00 | 872 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DH Report à nouveau | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 480.00 | 61 934.00 | | 190 480.00 |
DL TOTAL (I) | 475 831.00 | 285 351.00 | | 475 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 25 056.00 | | 120 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 777.00 | 17 202.00 | | 116 777.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 524.00 | 45 236.00 | | 323 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 355.00 | 330 587.00 | | 799 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 541.00 | 45 236.00 | | 290 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 021.00 | | 99 836.00 | 108 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | | 99 836.00 | 31 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 803.00 | 31 569.00 | | 27 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 31 569.00 | | 27 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | 7 251.00 | 3 639.00 | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | 7 251.00 | 3 639.00 | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | 7 251.00 | 3 639.00 | 10 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | 3 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 190 203.00 | 190 203.00 | | 190 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
VW T.V.A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 541.00 | 290 541.00 | | 290 541.00 |