| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 036 522.00 | | 33 036 522.00 | 33 036 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 930 758.00 | | 930 758.00 | 930 758.00 |
CF Disponibilités | 697 710.00 | | 697 710.00 | 697 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 430.00 | | 1 804 430.00 | 1 804 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 840 951.00 | | 34 840 951.00 | 34 840 951.00 |
CU Autres participations | 33 035 976.00 | | 33 035 976.00 | 33 035 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 816 231.00 | 17 288 012.00 | | 17 816 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 899.00 | 828 900.00 | | 328 899.00 |
DH Report à nouveau | -451 266.00 | | | -451 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 690.00 | -451 266.00 | | -130 690.00 |
DK Provisions réglementées | 446 260.00 | 126 136.00 | | 446 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 009 435.00 | 17 791 782.00 | | 18 009 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 888 624.00 | 238 576.00 | | 888 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 590 844.00 | 5 923 827.00 | | 6 590 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672 127.00 | 6 710 532.00 | | 8 672 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 63 730.00 | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 525.00 | 73 008.00 | | 608 525.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 831 516.00 | 13 009 713.00 | | 16 831 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 840 951.00 | 30 801 496.00 | | 34 840 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 588.00 | 918 445.00 | | 2 010 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 495.00 | | 682 495.00 | 682 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 495.00 | | 682 495.00 | 682 495.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 158.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 124.00 | 126 136.00 | | 320 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 124.00 | 126 136.00 | | 320 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 325.00 | -126 136.00 | | -319 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 020.00 | | | -371 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 994.00 | 225 984.00 | | 1 446 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 683.00 | 677 250.00 | | 1 577 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 690.00 | -451 266.00 | | -130 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 605 269.00 | | 3 431 253.00 | 29 605 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 036 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 605 269.00 | | 3 431 253.00 | 29 605 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 136.00 | 320 124.00 | | 126 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 136.00 | 320 124.00 | | 126 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 888 624.00 | | | 888 624.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 590 844.00 | | | 6 590 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 523.00 | 547 523.00 | | 547 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VC Groupe et associés | 880 104.00 | 880 104.00 | | 880 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 794.00 | | | 2 018 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 333.00 | 1 330 667.00 | 5 322 666.00 | 6 653 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 412 017.00 | | | 3 412 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 667.00 | | | 781 667.00 |
VP Divers | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 265.00 | 1 106 719.00 | 546.00 | 1 107 265.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 831 516.00 | 2 010 588.00 | 5 322 666.00 | 16 831 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 1 689.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 781.00 | 48 407.00 | | 98 781.00 |
ST Autres comptes | 69 023.00 | 37 572.00 | | 69 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 1 689.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 072.00 | 44 800.00 | | 140 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 467.00 | 310 389.00 | | 33 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 818.00 | 85 979.00 | | 171 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |