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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 1 846.00 | 4 963.00 | 6 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 148.00 | 1 846.00 | 35 302.00 | 37 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 522 317.00 | | 522 317.00 | 522 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 379.00 | 1 846.00 | 561 532.00 | 563 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 2 966.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 40 256.00 | 12 966.00 | | 40 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 496.00 | 1 644.00 | | 9 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 496.00 | 1 644.00 | | 9 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 080.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 186.00 | 429 017.00 | | 267 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 625.00 | 129 176.00 | | 164 625.00 |
EA Autres dettes | 59 384.00 | 851.00 | | 59 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 781.00 | 560 124.00 | | 511 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 533.00 | 574 734.00 | | 561 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 781.00 | 560 124.00 | | 511 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 645.00 | | 2 129 645.00 | 2 129 645.00 |
FD Production vendue biens | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
FG Production vendue services | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 951.00 | | 2 308 951.00 | 2 308 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 710.00 | 124 000.00 | | 446 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 710.00 | 124 000.00 | | 446 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 852.00 | 1 644.00 | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 494.00 | 1 644.00 | | 23 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 216.00 | 122 356.00 | | 423 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 852.00 | -1 644.00 | | -7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 079.00 | 2 928 994.00 | | 2 799 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 788.00 | 2 926 028.00 | | 2 771 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | 2 966.00 | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 1 021.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 1 021.00 | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | 7 852.00 | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 7 852.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 186.00 | 267 186.00 | | 267 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 317.00 | 522 317.00 | | 522 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 570.00 | 526 231.00 | 30 339.00 | 556 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 781.00 | 511 781.00 | | 511 781.00 |