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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 501.00 | 989.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 11 295.00 | 104 631.00 | 115 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 031.00 | 12 796.00 | 222 235.00 | 235 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
084 Disponibilités | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 728.00 | | 233 728.00 | 233 728.00 |
110 Total général Actif | 468 759.00 | 12 796.00 | 455 963.00 | 468 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 031.00 | | | 235 031.00 |