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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
BZ Autres créances | 1 633 624.00 | | 1 633 624.00 | 1 633 624.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 590.00 | | 1 719 590.00 | 1 719 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 587.00 | | 1 967 587.00 | 1 967 587.00 |
CU Autres participations | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648.00 | -6 533.00 | | -7 648.00 |
DL TOTAL (I) | -13 181.00 | -5 533.00 | | -13 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 636.00 | 1 505 375.00 | | 1 955 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 6 304.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 236 188.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 768.00 | 1 747 867.00 | | 1 980 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 587.00 | 1 742 334.00 | | 1 967 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955 636.00 | | | 1 955 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 652.00 | 4 475.00 | | 42 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 299.00 | 11 008.00 | | 50 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648.00 | -6 533.00 | | -7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 127.00 | | 1 632 127.00 | 1 632 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 636.00 | | | 1 955 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 624.00 | 1 497.00 | 1 632 127.00 | 1 633 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 768.00 | 25 132.00 | | 1 980 768.00 |