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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 2 938.00 | 13 276.00 | 16 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 4 421.00 | 24 728.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 220.00 | 1 598.00 | 12 621.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 052.00 | 8 957.00 | 59 094.00 | 68 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 553.00 | 8 957.00 | 128 595.00 | 137 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 512.00 | | | -75 512.00 |
DL TOTAL (I) | -68 912.00 | | | -68 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 512.00 | | | -75 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 478.00 | 17 234.00 | 76 817.00 | 108 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570.00 | 10 103.00 | 8 467.00 | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 348.00 | 104 105.00 | 76 817.00 | 195 348.00 |