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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 5 575.00 | 13 215.00 | 18 791.00 |
AP Constructions | 51 103.00 | 4 904.00 | 46 198.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 820.00 | 37 583.00 | 164 236.00 | 201 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 215.00 | 48 064.00 | 231 151.00 | 279 215.00 |
BN En cours de production de biens | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 776.00 | | 476 776.00 | 476 776.00 |
BZ Autres créances | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
CF Disponibilités | 1 376 691.00 | | 1 376 691.00 | 1 376 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 290.00 | | 2 404 290.00 | 2 404 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 505.00 | 48 064.00 | 2 635 441.00 | 2 683 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 395.00 | | | -1 184 395.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 438.00 | | | 1 216 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 921.00 | | | 552 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 741.00 | | | 287 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 764.00 | | | 1 232 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 441.00 | | | 2 635 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 764.00 | | | 1 232 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 170.00 | | 747 170.00 | 747 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 170.00 | | 747 170.00 | 747 170.00 |
FM Production stockée | | | 350 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 815.00 | | | 1 454 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 211.00 | | | 2 639 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 395.00 | | | -1 184 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 488.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 922.00 | 552 922.00 | | 552 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 929.00 | 378 929.00 | | 378 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 476 776.00 | 476 776.00 | | 476 776.00 |
VB T. V. A. | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 806.00 | 684 806.00 | | 684 806.00 |
VW T.V.A. | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 765.00 | 1 232 765.00 | | 1 232 765.00 |