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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 953 497.00 | | 13 953 497.00 | 13 953 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 230.00 | 4 119.00 | 53 111.00 | 57 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130 599.00 | 4 119.00 | 14 126 481.00 | 14 130 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 178.00 | | 630 178.00 | 630 178.00 |
BZ Autres créances | 7 225 086.00 | | 7 225 086.00 | 7 225 086.00 |
CF Disponibilités | 3 322 616.00 | | 3 322 616.00 | 3 322 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 480.00 | | 11 178 480.00 | 11 178 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 309 080.00 | 4 119.00 | 25 304 961.00 | 25 309 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 323.00 | | | 4 526 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169 704.00 | | | 12 169 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 992.00 | | | 367 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 988.00 | | | 382 988.00 |
EA Autres dettes | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245 541.00 | | | 7 245 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 199 078.00 | | | 25 199 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 304 961.00 | | | 25 304 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 651 422.00 | | 16 651 422.00 | 16 651 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 651 422.00 | | 16 651 422.00 | 16 651 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 964 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 690 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 994 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 127 737.00 | | | 31 127 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 355.00 | | | 31 072 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 141 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 721.00 | 14 130 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 721.00 | 13 953 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 756 762.00 | 7 756 762.00 | | 7 756 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 992.00 | 367 992.00 | | 367 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 988.00 | 382 988.00 | | 382 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 085.00 | 168 085.00 | | 168 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245 541.00 | 7 245 541.00 | | 7 245 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
UX Autres créances clients | 630 178.00 | 630 178.00 | | 630 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 946 146.00 | 946 146.00 | | 946 146.00 |
VC Groupe et associés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526 323.00 | 4 526 323.00 | | 4 526 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 942.00 | 4 412 942.00 | | 4 412 942.00 |
VP Divers | 6 178 694.00 | 6 178 694.00 | | 6 178 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 137.00 | 7 855 264.00 | 119 873.00 | 7 975 137.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 199 078.00 | 25 199 078.00 | | 25 199 078.00 |