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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 4 311.00 | 7 927.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 330.00 | 18 063.00 | 84 267.00 | 102 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 563.00 | 22 374.00 | 1 155 189.00 | 1 177 563.00 |
BT Marchandises | 189 020.00 | | 189 020.00 | 189 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 428 539.00 | | 428 539.00 | 428 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 292.00 | 22 374.00 | 1 863 918.00 | 1 886 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
DL TOTAL (I) | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 697.00 | | | 1 065 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 009.00 | | | 275 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 320.00 | | | 1 622 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 918.00 | | | 1 863 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 092.00 | | | 654 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
UX Autres créances clients | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 697.00 | 97 469.00 | 391 538.00 | 1 065 697.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 165.00 | 91 169.00 | 22 996.00 | 114 165.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 320.00 | 654 092.00 | 391 538.00 | 1 622 320.00 |