| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 373 999.00 | 11 302.00 | 362 697.00 | 373 999.00 |
AP Constructions | 2 976 740.00 | 53 970.00 | 2 922 770.00 | 2 976 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804 611.00 | 2 196 069.00 | 14 608 541.00 | 16 804 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 647.00 | 143 018.00 | 504 629.00 | 647 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 257 429.00 | | 5 257 429.00 | 5 257 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 439 827.00 | 2 404 360.00 | 24 035 467.00 | 26 439 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 170 103.00 | 3 137 993.00 | 16 032 110.00 | 19 170 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328 784.00 | | 5 328 784.00 | 5 328 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 955 442.00 | 121.00 | 28 955 320.00 | 28 955 442.00 |
BZ Autres créances | 4 599 875.00 | | 4 599 875.00 | 4 599 875.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 061 357.00 | 3 138 114.00 | 54 923 242.00 | 58 061 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 501 184.00 | 5 542 475.00 | 78 958 709.00 | 84 501 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 1.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 238 621.00 | | | 9 238 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 956.00 | | | -2 661 956.00 |
DL TOTAL (I) | 14 576 664.00 | 1.00 | | 14 576 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 366.00 | | | 1 630 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 832 978.00 | | | 11 832 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 463 344.00 | | | 13 463 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693 688.00 | | | 12 693 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 158.00 | | | 16 885 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306 789.00 | | | 14 306 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126 761.00 | | | 4 126 761.00 |
EA Autres dettes | 2 543 207.00 | | | 2 543 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 918 700.00 | | | 50 918 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 958 709.00 | 1.00 | | 78 958 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 918 700.00 | | | 50 918 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 584.00 | 94 625 127.00 | 95 679 711.00 | 1 054 584.00 |
FG Production vendue services | 304 602.00 | 816 522.00 | 1 121 124.00 | 304 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 186.00 | 95 441 649.00 | 96 800 835.00 | 1 359 186.00 |
FM Production stockée | | | 2 363 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 353 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 553 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 928 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 501 669.00 | |
GE Autres charges | | | 142 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 871 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 370 748.00 | | | 114 370 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 032 704.00 | | | 117 032 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 956.00 | | | -2 661 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 979 400.00 | | 10 003 099.00 | 18 979 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542 672.00 | 26 439 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542 672.00 | 26 060 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600 000.00 | | 10 003 099.00 | 18 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 433 062.00 | 28 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 433 062.00 | 28 701.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 332 183.00 | 12 501 669.00 | 12 370 508.00 | 13 332 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 551 279.00 | 3 137 993.00 | 2 551 279.00 | 2 551 279.00 |
6T Sur comptes clients | 20 672.00 | 122.00 | 20 672.00 | 20 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571 951.00 | 3 138 115.00 | 2 571 951.00 | 2 571 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904 134.00 | 15 639 784.00 | 14 942 459.00 | 15 904 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 639 784.00 | 14 942 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 693 689.00 | 12 693 689.00 | | 12 693 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 158.00 | 16 885 158.00 | | 16 885 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306 790.00 | 14 306 790.00 | | 14 306 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126 761.00 | 4 126 761.00 | | 4 126 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 208.00 | 2 543 208.00 | | 2 543 208.00 |
UX Autres créances clients | 28 955 442.00 | 28 955 442.00 | | 28 955 442.00 |
VB T. V. A. | 1 511 552.00 | 1 511 552.00 | | 1 511 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187 911.00 | 1 187 911.00 | | 1 187 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306 306.00 | 1 306 306.00 | | 1 306 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 106.00 | 594 106.00 | | 594 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 555 317.00 | 33 555 317.00 | | 33 555 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 555 606.00 | 50 555 606.00 | | 50 555 606.00 |