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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 950 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 950 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 950 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
110 Total général Actif | 1 179 987.00 | 150 000.00 | 1 029 987.00 | 1 179 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 025 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 987.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
252 Charges sociales | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 661.00 | | | -68 661.00 |