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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 999.00 | 662.00 | 4 291 338.00 | 4 291 999.00 |
BZ Autres créances | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
CF Disponibilités | 968 288.00 | | 968 288.00 | 968 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 102.00 | 662.00 | 5 627 440.00 | 5 628 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 102.00 | 662.00 | 5 627 440.00 | 5 628 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 043.00 | | | -21 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 509.00 | -21 043.00 | | 153 509.00 |
DL TOTAL (I) | 182 466.00 | 28 957.00 | | 182 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 63.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 448.00 | 23 259.00 | | 4 998 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
EA Autres dettes | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 974.00 | 23 322.00 | | 5 444 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 440.00 | 52 278.00 | | 5 627 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 974.00 | 23 322.00 | | 5 444 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 448.00 | 4 998 448.00 | | 4 998 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 671.00 | 225 671.00 | | 225 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 301.00 | 4 291 301.00 | | 4 291 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VB T. V. A. | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 814.00 | 4 659 116.00 | 698.00 | 4 659 814.00 |
VW T.V.A. | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 974.00 | 5 444 974.00 | | 5 444 974.00 |