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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 1 727.00 | 4 933.00 | 6 660.00 |
AP Constructions | 126 401.00 | 9 118.00 | 117 283.00 | 126 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 754.00 | 12 519.00 | 70 235.00 | 82 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 410.00 | 13 451.00 | 56 959.00 | 70 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 954.00 | 36 815.00 | 275 139.00 | 311 954.00 |
BT Marchandises | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 765.00 | 36 815.00 | 449 950.00 | 486 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 859.00 | | | -53 859.00 |
DL TOTAL (I) | -29 809.00 | | | -29 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 063.00 | | | 264 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 758.00 | | | 479 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 268.00 | | 808 268.00 | 808 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 268.00 | | 808 268.00 | 808 268.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 658.00 | | | 808 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 517.00 | | | 862 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 859.00 | | | -53 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 063.00 | 38 616.00 | 159 780.00 | 264 063.00 |
VI Groupe et associés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732.00 | 12 903.00 | 5 829.00 | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 758.00 | 254 311.00 | 159 780.00 | 479 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
ST Autres comptes | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |