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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 1 944.00 | 5 899.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 024.00 | 18 241.00 | 189 783.00 | 208 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 688.00 | 20 185.00 | 210 502.00 | 230 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 634.00 | 20 185.00 | 242 448.00 | 262 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 362.00 | | | 306 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 851.00 | 28 031.00 | 14 820.00 | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
ST Autres comptes | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |