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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 20 090.00 | 99 931.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 352.00 | 21 791.00 | 320 561.00 | 342 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 854.00 | 41 880.00 | 507 973.00 | 549 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 503.00 | | 126 503.00 | 126 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 357.00 | 41 880.00 | 634 477.00 | 676 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EA Autres dettes | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 861.00 | | | 624 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 477.00 | | | 634 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 899.00 | -27 667.00 | 266 269.00 | 312 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 166.00 | 20 566.00 | 2 600.00 | 23 166.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 861.00 | 284 296.00 | 266 269.00 | 624 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
ST Autres comptes | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |