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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 6 239.00 | 2 077.00 | 8 315.00 |
040 Immobilisations financières | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 191.00 | 6 239.00 | 123 952.00 | 130 191.00 |
072 Créances – Autres | 10 495.00 | | 10 496.00 | 10 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 342.00 | 1 856.00 | 219 486.00 | 221 342.00 |
084 Disponibilités | 337 357.00 | | 337 357.00 | 337 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 257.00 | 1 856.00 | 567 401.00 | 569 257.00 |
110 Total général Actif | 699 448.00 | 8 095.00 | 691 353.00 | 699 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 425 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | -14 338.00 | | | -14 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
280 Produits financiers | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 197 171.00 | | | 197 171.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546 883.00 | | | 546 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425 008.00 | | | 425 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 199.00 | | | 555 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425 008.00 | | | 425 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425 008.00 | | | 425 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -425 000.00 | | | -425 000.00 |