| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 724.00 | 7 411.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 413 158.00 | | 413 158.00 | 413 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 236.00 | 474.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 820.00 | 2 412.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 235.00 | 1 780.00 | 423 455.00 | 425 235.00 |
BT Marchandises | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 563.00 | | 374 563.00 | 374 563.00 |
BZ Autres créances | 403 404.00 | | 403 404.00 | 403 404.00 |
CF Disponibilités | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 132.00 | | 985 132.00 | 985 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 367.00 | 1 780.00 | 1 408 587.00 | 1 410 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 320.00 | | | 391 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 493.00 | | | 740 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 378.00 | | | 1 302 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 587.00 | | | 1 408 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 204.00 | | | 990 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 720.00 | | 1 409 720.00 | 1 409 720.00 |
FG Production vendue services | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 685.00 | | 1 460 685.00 | 1 460 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 176.00 | | | 1 481 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 966.00 | | | 1 474 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 780.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 493.00 | 740 493.00 | | 740 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 374 563.00 | 374 563.00 | | 374 563.00 |
VB T. V. A. | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 075.00 | 78 900.00 | 245 150.00 | 391 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 342.00 | 338 342.00 | | 338 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 728.00 | 780 728.00 | | 780 728.00 |
VW T.V.A. | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 379.00 | 990 204.00 | 245 150.00 | 1 302 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |