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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 492.00 | 497.00 | 995.00 | 1 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 833.00 | 13 909.00 | 93 924.00 | 107 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 790.00 | 13 244.00 | 52 546.00 | 65 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 055.00 | 27 817.00 | 182 238.00 | 210 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 486.00 | | 309 486.00 | 309 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 541.00 | 27 817.00 | 491 724.00 | 519 541.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 366.00 | | | -48 366.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 456.00 | | | 213 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 090.00 | | | 435 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 724.00 | | | 491 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 055.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 817.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 515.00 | 36 282.00 | 145 417.00 | 213 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 947.00 | 195 707.00 | 6 240.00 | 201 947.00 |
VW T.V.A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 149.00 | 257 916.00 | 145 417.00 | 435 149.00 |