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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 228.00 | 2 142.00 | 14 086.00 | 16 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 243.00 | 2 142.00 | 14 101.00 | 16 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 954.00 | 2 142.00 | 82 812.00 | 84 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
YT Sous‐traitance | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 648.00 | | | 90 648.00 |