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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 995.00 | 113 180.00 | 1 125 816.00 | 1 238 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 223.00 | 1 477.00 | 1 700.00 |
AX Avances et acomptes | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 525.00 | 113 402.00 | 1 240 122.00 | 1 353 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272 494.00 | | 3 272 494.00 | 3 272 494.00 |
BN En cours de production de biens | 309 358.00 | | 309 358.00 | 309 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 267.00 | | 1 006 267.00 | 1 006 267.00 |
BZ Autres créances | 375 605.00 | | 375 605.00 | 375 605.00 |
CF Disponibilités | 276 661.00 | | 276 661.00 | 276 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 945.00 | | 5 240 945.00 | 5 240 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 470.00 | 113 402.00 | 6 481 068.00 | 6 594 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 825.00 | | | -16 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 241.00 | -16 829.00 | | 350 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 352.00 | 149 392.00 | | 531 352.00 |
DL TOTAL (I) | 964 764.00 | 232 563.00 | | 964 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 193.00 | 974 688.00 | | 2 085 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 170.00 | 11 543.00 | | 1 077 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 027.00 | 38 915.00 | | 259 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 086.00 | 928 296.00 | | 123 086.00 |
EA Autres dettes | 1 971 827.00 | | | 1 971 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 304.00 | 2 053 442.00 | | 5 516 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 068.00 | 2 286 005.00 | | 6 481 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 272 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 272 122.00 | |
FM Production stockée | | | 309 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 402.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 124.00 | 77 935.00 | | 5 638 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 883.00 | 94 764.00 | | 5 287 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 241.00 | -16 829.00 | | 350 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 083.00 | | 322 441.00 | 1 031 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 083.00 | | 322 441.00 | 1 031 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 170.00 | 1 077 170.00 | | 1 077 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 027.00 | 259 027.00 | | 259 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 827.00 | 1 971 827.00 | | 1 971 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 267.00 | 1 006 267.00 | | 1 006 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 434.00 | 389 308.00 | 1 576 691.00 | 2 084 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 432.00 | 1 382 432.00 | | 1 382 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 304.00 | 3 821 179.00 | 1 576 691.00 | 5 516 304.00 |