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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 1 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -351.00 | | | -351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985.00 | -351.00 | | -2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 46 864.00 | 649.00 | | 46 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 421.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 486.00 | 421.00 | | 168 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 350.00 | 1 070.00 | | 215 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 351.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985.00 | -351.00 | | -2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 136 996.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 136 996.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VI Groupe et associés | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |