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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 475.00 | 8 524.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 999.00 | 475.00 | 327 524.00 | 327 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 409 978.00 | | 409 978.00 | 409 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 758.00 | | 449 758.00 | 449 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 757.00 | 475.00 | 777 282.00 | 777 757.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 602.00 | 83 635.00 | | 106 602.00 |
DL TOTAL (I) | 490 237.00 | 383 635.00 | | 490 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 611.00 | 93 492.00 | | 259 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 666.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 916.00 | 16 046.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 045.00 | 110 204.00 | | 287 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 282.00 | 493 838.00 | | 777 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 347.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 552.00 | 115 958.00 | | 205 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 950.00 | 32 323.00 | | 98 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 602.00 | 83 635.00 | | 106 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 795.00 | | 17 999.00 | 316 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 327 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 8 999.00 | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 9 000.00 | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 727.00 | 262.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 727.00 | 262.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |