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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 832.00 | 158.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 208.00 | 24 183.00 | 84 025.00 | 108 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 1 442.00 | 4 390.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 147.00 | 26 457.00 | 534 690.00 | 561 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BZ Autres créances | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
CF Disponibilités | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 801.00 | | 536 801.00 | 536 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 948.00 | 26 457.00 | 1 071 491.00 | 1 097 948.00 |
CU Autres participations | 286 117.00 | | 286 117.00 | 286 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 010.00 | 164 010.00 | | 164 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DG Autres réserves | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 364.00 | 343 684.00 | | 266 364.00 |
DL TOTAL (I) | 574 059.00 | 507 694.00 | | 574 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 204.00 | 396 758.00 | | 359 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 848.00 | 21 165.00 | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 58 330.00 | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | 164 604.00 | | 59 584.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 44 895.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 432.00 | 685 752.00 | | 497 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 491.00 | 1 193 446.00 | | 1 071 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 490.00 | 345 780.00 | | 214 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 837.00 | | 12 496.00 | 548 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 286 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 561 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 044.00 | | 11 996.00 | 102 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 803.00 | | 500.00 | 285 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696.00 | 16 761.00 | | 9 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 330.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 16 431.00 | | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VC Groupe et associés | 188 934.00 | 188 934.00 | | 188 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 972.00 | 57 029.00 | 199 442.00 | 339 972.00 |
VI Groupe et associés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 209.00 | 322 209.00 | | 322 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 432.00 | 214 490.00 | 199 442.00 | 497 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 900.00 | 11 700.00 | | 35 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | 13 634.00 | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 87 976.00 | 92 056.00 | | 87 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 746.00 | 164 689.00 | | 92 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 3 032.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 654.00 | 14 732.00 | | 37 654.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 369.00 | 270 380.00 | | 196 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |