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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 354.00 | 15 918.00 | 31 436.00 | 47 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 114.00 | 15 918.00 | 574 196.00 | 590 114.00 |
BT Marchandises | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 043.00 | 15 918.00 | 767 125.00 | 783 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | 37 589.00 | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | 128 187.00 | 57 589.00 | | 128 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 732.00 | 479 828.00 | | 437 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 14 824.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 51 918.00 | | 32 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 28 723.00 | | 41 333.00 |
EA Autres dettes | | 23 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 938.00 | 698 888.00 | | 638 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 125.00 | 756 477.00 | | 767 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 498.00 | 161 243.00 | | 243 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 919.00 | | 8 831.00 | 583 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 590 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 47 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | | 8 831.00 | 41 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 6 547.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 6 547.00 | | 9 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 645.00 | 42 205.00 | 169 880.00 | 437 645.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 938.00 | 243 498.00 | 169 880.00 | 638 938.00 |