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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 229 140.00 | | 1 229 140.00 | 1 229 140.00 |
BZ Autres créances | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CF Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 656.00 | | 1 365 656.00 | 1 365 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 656.00 | | 1 365 656.00 | 1 365 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 845.00 | | | 587 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 656.00 | | | 1 362 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 656.00 | | | 1 365 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 656.00 | | | 1 362 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 229 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 141.00 | | | 1 229 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 141.00 | | | 1 229 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 845.00 | 587 845.00 | | 587 845.00 |
VI Groupe et associés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 656.00 | 1 362 656.00 | | 1 362 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 304.00 | | | 77 304.00 |