| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 016.00 | 3 362.00 | 47 654.00 | 51 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 440.00 | 4 454.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 5 696.00 | 21 707.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 376.00 | 9 499.00 | 81 877.00 | 91 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
BZ Autres créances | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
CF Disponibilités | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 123.00 | | 713 123.00 | 713 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 499.00 | 9 499.00 | 795 000.00 | 804 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
DL TOTAL (I) | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 330.00 | | | 548 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 330.00 | | | 548 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 336.00 | 188 336.00 | | 188 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 198 289.00 | 198 289.00 | | 198 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |
VP Divers | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 586.00 | 407 523.00 | 8 063.00 | 415 586.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 330.00 | 548 330.00 | | 548 330.00 |