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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 180.00 | | 2 222 180.00 | 2 222 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 319.00 | | 2 664 319.00 | 2 664 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 466.00 | | | 418 466.00 |
CU Autres participations | 2 222 180.00 | | 2 222 180.00 | 2 222 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 230.00 | 2 221 230.00 | | 2 221 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DG Autres réserves | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | 352 514.00 | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 044.00 | 2 573 744.00 | | 2 571 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 923.00 | 22 573.00 | | 69 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 10 902.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 275.00 | 33 475.00 | | 93 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 319.00 | 2 607 218.00 | | 2 664 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 353.00 | 10 903.00 | | 23 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690.00 | 362 299.00 | | 14 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389.00 | 9 785.00 | | 17 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | 352 514.00 | | -2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 180.00 | | | 2 222 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 180.00 | | | 2 222 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 923.00 | | 69 922.00 | 69 923.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 871.00 | 2 405.00 | 418 466.00 | 420 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 271.00 | 16 805.00 | 418 466.00 | 435 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 275.00 | 23 353.00 | 69 922.00 | 93 275.00 |