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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 2 984.00 | 13 091.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 662.00 | 4 023.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 260.00 | 3 646.00 | 18 614.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 432.00 | | 207 432.00 | 207 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 692.00 | 3 646.00 | 226 045.00 | 229 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DL TOTAL (I) | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 045.00 | | | 226 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 22 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 376.00 | 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |