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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 070.00 | | 4 379 070.00 | 4 379 070.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 157.00 | | 4 394 157.00 | 4 394 157.00 |
CU Autres participations | 4 346 570.00 | | 4 346 570.00 | 4 346 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 552.00 | | | -16 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 134.00 | -16 552.00 | | 664 134.00 |
DK Provisions réglementées | 9 702.00 | 388.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 757 284.00 | 83 836.00 | | 757 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 275.00 | 2 100 083.00 | | 1 813 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 420.00 | 2 202 023.00 | | 1 805 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 872.00 | 4 313 224.00 | | 3 636 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 157.00 | 4 397 060.00 | | 4 394 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 314.00 | 388.00 | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | 388.00 | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | -388.00 | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 546.00 | | | -17 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 866.00 | 16 552.00 | | 55 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 134.00 | -16 552.00 | | 664 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | 9 314.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 9 314.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 144.00 | 1 144.00 | 600 000.00 | 601 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 276.00 | 1 204 276.00 | | 1 204 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 274.00 | 291 130.00 | 1 208 460.00 | 1 813 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 612.00 | 112.00 | 32 500.00 | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 872.00 | 1 514 728.00 | 1 808 460.00 | 3 636 872.00 |