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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 196.00 | | 9 809 196.00 | 9 809 196.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 163 698.00 | | 163 698.00 | 163 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 475.00 | | 12 533 475.00 | 12 533 475.00 |
CU Autres participations | 9 809 196.00 | | 9 809 196.00 | 9 809 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 398.00 | | | -544 398.00 |
DK Provisions réglementées | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 790.00 | | | 4 545 790.00 |
DP Provisions pour risques | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 299.00 | | | 279 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 473 666.00 | | | 7 473 666.00 |
EA Autres dettes | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 415.00 | | | 7 932 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 475.00 | | | 12 533 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 932 415.00 | | | 7 932 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 891.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 188.00 | | | -90 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 398.00 | | | 544 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 398.00 | | | -544 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 809 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 809 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 809 196.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 188.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |